德阳市统计局2016年部门决算编制说明

德阳市统计局2016年部门决算编制说明

一、部门（单位）情况

（一）主要职能

贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准，制定全市统计政策、规划以及地方统计制度、统计标准，审批市级部门的地方统计调查项目，承担组织领导和协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。建立健全全市国民经济核算体系，建立全市经济社会发展监测评价制度及指标体系，组织实施重大国情国力普查和专项调查，建立健全全市统计数据质量审核和评估制度，对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析，组织管理全市统计专业资格考试工作，承担市政府公布的有关行政审批及公共服务事项等。

（二）机构人员情况。

德阳市统计局现有独立编制机构5个，其中行政机关1个，参公管理事业单位3个，财政全额拨款事业单位1个；独立核算单位1个。

德阳市统计局人员编制数59人，其中行政编制25人，参公管理事业单位编制29人，财政全额拨款事业单位编制5人。实有人数53人，其中行政编制24人，参公管理事业单位24人，财政全额拨款事业单位5人

（三）机构人员当年变动情况及原因。

年末在职人员减少一名，退休人员同比增加1人，因2016年12月有一名在职职工退休。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

德阳市统计局2016年财政拨款收入年初预算875.6万元，财政拨款支出年初预算安排875.6万元。

（二）收入支出执行情况

德阳市统计局2016年部门决算收入总计1460.03万元，其中：年初结转36.44万元，财政拨款收入1356.97万元，其他收入（部门、省局拨款和利息收入）66.63万元。本年支出总计1356万元，其中，财政拨款支出1324.97万元，年末财政拨款结转37.68万元，其他资金结转66.36万元。

1．收入支出与预算对比分析

（1）预、决算差异情况。

德阳市统计局2016年部门决算财政拨款收入1356.97万元，比预算收入875.6万元增加481.37万元；本年财政拨款支出1324.97万元，比预算支出875.6万元增加449.37万元。

财政拨款支出预、决算差异情况

                             单位：万元

（2）差异原因分析。

行政运行决算数跟预算数差异较大，主要原因是职工正常晋升工资、人员工资和津补贴调整、新进人员工资、发放目标奖等增加经费。

一般行政管理事务决算数跟预算数差异较大，主要原因是追加市统计局视频会议室建设经费77.6万元。

专项统计业务决算数跟预算数差异较大，主要原因是追加第三次全国农业普查经费156.66万元。

2．收入支出结构分析

（1）各项收入占总收入的比重。德阳市统计局2016年部门决算收入总计1460.03万元，其中：年初结转36.44万元，财政拨款收入1356.97万元，其他收入（部门、省局拨款和利息收入）66.63万元。

（2）各项支出占总支出的比重。

本年支出总计1356万元，其中，基本支出910.52万元，项目支出445.47万元。

3．“三公”经费支出情况

预决算对比情况表

单位：万元

公务用车运行维护费同比增加了3万元，原因是2016年追加了第三次全国农业普查经费，其中包括公务用车运行维护费3万元。

4.当年预算执行中存在问题、原因及改进措施

预算执行进度不均衡。由于上级布置统计工作的时间较晚，加之统计工作的季节性影响，大量的统计业务培训和会议在下半年开展，导致上半年的预算执行进度较慢，今后要加强工作的科学规划安排，保证预算执行的进度科学合理。

（三）年末结转和结余情况

德阳市统计局年末财政拨款结转37.68万元，其他资金结转66.36万元，其中：

1、市统计局视频会议系统建设经费质保金3.88万元，结转到2017年支出；农业普查经费中设备购置经费33.8万元，正在政府采购流程中，结转到2017年。

2、其他资金结转66.36万元中，主要包含省局拨委托调查经费5万元，省局拨基础建设经费10万元，省局拨农普宣传经费10万元和省局拨创新调查经费30万元等。由于大部分省局经费都是年底才到账， 工作正在进行中未完结，因此结转2017年。

三、资产负债情况分析

2016年末，德阳市统计局资产合计589.49万元，其中流动资产163.57万元，固定资产425.91万元。

流动资产同比增长90.55%，主要原因是预扣的养老保险、职业年金、住房公积金、养老保险等8.67万元，部门和省局拨的工作经费余额66.36万元，导致年底银行存款余额较大。

固定资产同比增加58.94万元，主要原因是年中购买空调、计算机、打印机、视频会议系统设备等增加固定资产较大。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）加强财务管理。

我局党组高度重视财务管理工作，采取多项措施，加强财务管理，完善财务制度。

1、坚持经费申报制度。严格经费开支审核。坚持重大开支局党组、局长办公会集体研究决定，一般业务经费使用申报审批，科室申请、财务核实，分管领导审核、局长审批的使用流程。

2、完善财务管理制度。根据国家、省有关厉行节约反对浪费文件要求以及市财政局有关文件精神，制定《德阳市统计局关于进一步规范财务管理的办法》，进一步规范财务管理，严格预算管理和预算执行，提升财务管理水平。

3、加强国有资产管理，进行固定资产清理 。一是完善固定资产管理制度，落实固定资产管理的具体任务和责任，强化清理、核查工作，完善各类固定资产台账，科学建立资产管理信息系统；二是进行固定资产清理，向国资委报送报告，严格按规定处置报废、报损固定资产，做到固定资产货币核算和固定资产实物管理结合，账账相符、账实相符；三是科学合理地配置各项资产，提高资产利用效率。

4、严格预算管理。局财务按月向局党组汇报预算进度的执行情况、按季提出预算计划、按半年分析预算资金的使用效率；按财政局要求按时进行部门预决算、三公经费的公开；党组实行三重一大情况通报；局纪检、监察人员和经办科室对政府采购工作进行监督、检查，进一步规范政府采购行为。

（二）加强决算编制和决算分析。

我局领导高度重视决算编制工作，要求局财务人员提高责任意识，提高决算编报质量，确保数据真实准确，做到帐表一致，同时要加强部门决算分析，充分挖掘、分析和使用决算数据，全面深入分析我局的年度预算执行情况、财务收支增减变动情况、部门决算开展情况，反映出预算执行和资金管理中存在的问题，提高部门决算分析的水平和质量，发挥部门决算在财务管理规范、部门预算编制改进等方面的作用。

2017年3月8日

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